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[Darius]

https://ibb.co/jMKCbrz  (https://finviz.com/futures.ashx)

@Namtok

Dazu interessant, da man sich dies ja schon seit längerem fragt:

The Stock Market Is on a Collision Course with Reality & Not Even the Fed Can Save It

The stock market is insanely overvalued any way you slice it. The S&P 500 is trading at 22 times its forward earnings, the most expensive in nearly two decades. Stocks are roughly 6% off of all-time highs despite civil unrest in the U.S., a pandemic, and the highest unemployment rate the nation has seen in more than two decades.

The Fed is Propping Up the Stock Market

There’s a simple reason for that: The Federal Reserve.

The central bank’s interference in U.S. financial markets has created an unprecedented backstop that has helped share prices continue to rise in the face of worsening guidance. Investors are counting on the Fed’s expanding balance sheet to build a bridge across 2020 and into the greener pastures of 2021.

So far, the bank is making good on that promise—it’s balance sheet is currently nearing a whopping $7.2 trillion.

It’s clear that the Fed has the power to prop up the stock market. The adage “don’t fight the Fed” has never been more true than over the past three months. Now, the question investors should be asking is whether things will be as rosy as the market is pricing-in come 2021.

Fundamentals Out the Window

The S&P 500 has become completely detached from the fundamentals. That’s fine in the short term, but history tells us that the stock market always returns to the fundamentals. The bulls are betting that when earnings become relevant again, they’ll have come up to meet the stock market’s sky-high expectations. The bears worry that it’ll be the stock market coming back down to earth.

Den vollen Artikel findet man hier mit vielen Illustrationen: https://www.ccn.com/stock-market-collision-course-reality-not-even-fed-can-save/

Zusätzlich gibt auch das folgende einen kleinen Einblick in fundamentale Daten aus verschiedenen Bereichen in den USA. Diese Daten wurden gestern neu publiziert:

https://ibb.co/dkYYQGD (https://www.forexfactory.com/calendar?day=jun10.2020)

Darius

[namtok]

Der NASDAQ hat nun kurz die 10000 angekratzt (wahrscheinlich nur deswegen weil die Zahl da ist) alles anderen Indizes machten heute schon davor den Rückzieher

strong short !

Man sollte da durchaus "flexibel" sein wenn so wie gestern eine glatte Zahl dann doch nicht die Nonplusultra - Widerstandsmarke darstellt ( so wie der Threadstarter auf den ersten Seiten vor vielen Jahren beim DAX 10 000 ), hatte dann aber gestern abend nach der FED Sitzung kurz vor Börsenschluss dann doch noch "zugeschlagen", was sich heute morgen dann auch "gelohnt" hatte.

[Darius]

@ Namtok

Bist Du den Future "Short" gegangen oder hast Du dich mit "Puts" eingedeckt? Wenn ja mit "Puts": Itm, atm oder otm. (Für alle die sich nicht auskennen mit Optionen'; Dies sind absolute Fachbegriffe. Sie beziehen sich auf den Level bei welchem die Option angesetzt ist.)

Falls Du den Future "Short" gegangen bist und dies ohne "Versicherung", dann warst Du über Nacht "Naked" in diesem Markt? Falls dies so war; Hut ab, dann hast Du aber wirklich "Eier" in den Hosen (Entschuldige mich für die Ausdrucksweise), da auch ein "Stopp Loss" nicht immer ausgeführt wird.

Darius

[namtok]

Put auf den NASDAQ Index gekauft mit Basispreis=Knockout knapp über 10200 und das Verkaufslimit 50 Punkte tiefer gesetzt.
Zur Markteröffnung um 8 h waren es dann beim Verkauf ein dann ein paar Punkte mehr, Emittentenhandel rund um die Uhr mache ich nicht.

Der Vorteil der Option auf den Index im Gegensatz zum Future als Basiswert ist, dass er zwar auch wie der Future während der gesamten deutschen Börsenhandelszeit gehandelt wird , aber nur während der wirklichen Handelszeiten der Nasdaq im Amiland ( 15:30 - 22 h MEZ) ausgeknockt werden kann.

Somit hätte ich bei missglückter Spekulation durch das Übernachthalten immer noch 7 1/2 Stunden die Chance gehabt, dass er während dieser Zeit dann noch noch irgendwie"reinrutscht" oder sich zumindest die Chance auf eine "Notbremse" ergibt...

Während dieser "ausserbörslichen Basiswert - Handelszeit" hat der Optionsschein einen  von der Emittentenbank künstlich erhöhtem Brief(Verkaufs)kurs bei stark gehebelten Scheinen ( um das Risiko für die Bank zu verringern )

[Darius]

@ Namtok

Schöne Strategie, da Deine Überlegungen ja auch sehr strategischer Natur sind. Ich bemerke es nur weil Du vor ein paar Tagen mal gesagt hast dass Du kein Stratege bist. 

Auch das "Delta" im Put stimmt und wird mit jedem Punkt, den der Nasdaq weiter fällt, immer besser zu Deinen Gunsten. Auch hier ein: 

Und im Moment läuft es ja bestens für die "Bären": https://ibb.co/9YJMxPs (https://finviz.com/futures.ashx)

Darius

[Darius]

@ Namtok

Hast Du den Put noch oder hast Du ihn am Freitag abgegeben?

Am Freitag war auch die Möglichkeit aus deinem Put einen "Put Credit Spread" zu machen. (Long Put und Short Put = "Put Credit Spread"). Somit ist man dann über das Wochenende abgesichert und heute könnte man den "Hedge" wieder öffnen um nur wieder Long Put zu sein.

Darius

[namtok]

Verkauft,  obwohl der über Wochenende so richtig zugelegt hätte. Kann man aber nicht riechen und werde mich jetzt eine Zeitlang von der Börse fernhalten...

[Darius]

(Frage so nebenbei an die Mods: Sind die Images zu groß?

Ja, das lässt sich auch mit der Vorschaufunktion schon testen

[namtok]

Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen, auf "Ändern" statt auf zitieren geklickt, jetzt ist der Beitrag von Darius leider weg und nicht mehr wiederherstellbar 

Eventuell neu einstellen   


Nachtrag: so halbwegs war er noch beim Rückwärtsklicken im alten Browserfenster

Zitat von: Darius am 23. April 2020, 23:42:21
Puh, Rice geht ab wie ein Rennauto. Da muss wirklich was in der Luft sein, dass dies im Moment so extrem passiert:

https://ibb.co/QdWp9dZ     https://www.investing.com/commodities/rough-rice-streaming-chart

https://ibb.co/vXRRqJf      https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZR&p=h1


Rice ist in den letzten Tagen ganz schön gefallen. Wenn man sich den letzten Screen Shot anschaut und Ihn mit dem heutigen vergleicht sieht das schon krass aus. (Man kann am unteren Ende der Posting die Leiste schieben um das ganze Bild zu sehen)

https://i.ibb.co/2NzWqNw/Rice-Future-1.png

https://s12.directupload.net/images/200616/wl5lfhd5.png

https://s12.directupload.net/images/200616/4y49rskj.png

Quelle für Image eins: https://www.investing.com/commodities/rough-rice-streaming-chart

Quelle für Image zwei und drei: https://www.mrci.com/ohlc/ohlc-02.php

Die ganze Blase kann aber auch mit dem in Verbindung stehen was @ Namtok mit dem folgenden Link aufzeigen wollte: https://www.onvista.de/news/handel-am-kuechentisch-banken-fuerchten-neue-skandale-352405299

[Darius]

@ Namtok

Alles Bestens. Sind ja alle Infos noch da. Und gleichzeitig hast Du die Änderung ja schon vorgenommen. Danke 

(Und ja, habe es im Vorschau schon gesehen, trotzdem aber gedacht ich frage einfach mal nach)

Darius

[Darius]

Dass die Indices nach dem Crash nun schon seit Wochen völlig unrealistisch agieren ist ein Faktum. Auch die kleine Korrektur von letzter Woche ist mehr oder weniger schon wieder weg vom Tisch.

Wie kann dies sein fragen sich viele?

- Dies sagen die Einten: Die "Fed" macht es in dem sie zur Zeit soviel Geld wie möglich in den Markt pumpt um die durch die Pandemie entstandenen Verluste für die Aktionäre wieder wett zu machen. Gleichzeitig will sie den Markt stabil oben halten.
- Die Anderen sind der Meinung dass die "Retail Trader" mit ihrem Kaufverhalten die Indices nach oben treiben und somit die großen Hedgefunds und Investoren dem folgen müssten.
- Und dann sind da noch welche die davon ausgehen dass das Schlimmste vorbei ist und somit der Zeitpunkt gekommen ist jetzt einzusteigen, da es nicht weiter runter gehen kann.

Jeder mag glauben was er will; Die realen Wirtschaftsdaten in den USA zeigen jedoch ein absolut eigenes Bild. Folgend ein Artikel der dieses Thema mal ein wenig genauer unter die Lupe nimmt.

Um diese V-Shapes geht es:
https://s12.directupload.net/images/200617/qh8f78d6.png

Der Mythos der V-förmigen Erholung in einem Diagramm
by Tyler Durden  / Wed, 06/17/2020 - 11:31 (Verfasst von Mike Shedlock über MishTalk)

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai, aber die Produktion ist eine andere Geschichte.
https://s12.directupload.net/images/200617/vtxzulmu.png

Die industrielle Produktion und Kapazitätsauslastung der Fed wirft ein großes negatives Licht auf die aufkommende V-förmige Erholungsthese. (https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/)

Höhepunkte der industriellen Produktion:

- Die Industrieproduktion stieg im Mai schwächer als erwartet um 1,4%. Der Econoday-Konsens betrug 2,9%.
- Eine negative Revision dauerte im April von -11,2% auf -12,5%, so dass es im Wesentlichen überhaupt keine Erholung gab.
- Die Industrieproduktion lag im Mai um 15,4% unter dem Niveau vor der Pandemie im Februar.
- Die Produktionsleistung stieg im Mai um 3,8%, liegt jedoch in der Nähe der Tiefststände der Großen Rezession.
- Mit 92,6% des Durchschnitts von 2012 lag die gesamte Industrieproduktion im Mai um 15,3% unter dem Vorjahreswert.
- Die Kapazitätsauslastung des Industriesektors stieg im Mai um 0,8 Prozentpunkte auf 64,8%. Dies liegt 15,0 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt (1972–2019) und 1,9 Prozentpunkte unter dem Tiefpunkt während der Großen Rezession.

Herstellung und Kraftfahrzeuge und Teile:

- Die Produktion von Kraftfahrzeugen und Ersatzteilen hat sich auf ein Niveau "erholt", das "unter" dem Tiefpunkt der Rezession von 1990 liegt.
- Die Fertigung befindet sich auf dem Niveau von 1988

Rebound-Detail
https://s12.directupload.net/images/200617/dnh2dzo7.png

V-Form-Wiederherstellung?

- Diese Zahlen sind nicht annähernd so hoch wie alles, was man jemals mit einer V-förmigen Erholung in Verbindung bringen würde.

Einzelhandelsumsätze vs. Industrieproduktion:

- Ich habe heute früher einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze gemeldet, aber die Anzahl ist irreführend. (https://www.thestreet.com/mishtalk/economics/retail-sales-surge-most-on-record-but-number-is-misleading)
- Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai um mehr als erwartet um 17,7%, aber die Zahlen liegen immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.
- Trotz des Anstiegs liegen die Verkaufszahlen wieder auf dem Niveau von Ende 2015 und Anfang 2016.

Stimulus-Checks:

- Die Leute haben Geld bekommen und es ausgegeben, aber sie haben auch Hypotheken- und Kreditkartenzahlungen übersprungen.
- Was passiert, wenn die Schecks aufgebraucht sind?

Die arbeitslos sind:

- Es sind immer noch 20 Millionen Menschen arbeitslos.
- Es ist dumm zu glauben, dass alle Ende Juni wieder die gleiche Anzahl von Stunden arbeiten werden.

Fed gegen Kudlow:

- Die Fed warnt vor hohen Abwärtsrisiken (https://www.thestreet.com/mishtalk/economics/fed-warns-of-high-downside-risks)
- Larry Kudlow sagt: "Die Wirtschaft ist auf dem richtigen Weg". (https://www.thestreet.com/mishtalk/economics/fade-trade-of-the-day-economy-off-to-the-races)

Wahrer Zustand der Wirtschaft:

- Die heutigen düsteren Industrieproduktionszahlen werfen einen besseren Blick auf die wahre Wirtschaftslage als die Einzelhandelsumsätze.

Auf zum großen Rennen geht es nicht:

- Es gibt zu viele Dinge, die schief gehen können, und viele von ihnen werden es tun.

Es wird Jahre dauern, bis sich diese Wirtschaft erholt hat.

(Übersetzt vom Englischen ins Deutsche mit Hilfe von Google Translate) Source: https://www.zerohedge.com/personal-finance/myth-v-shaped-recovery-one-chart

Darius

[namtok]

Mal wieder eine zum Beschiss durch Banken und Broker !

Eine von mir um 11:08 aufgegebene Order zum Kauf der Wirecard Aktie wurde auf Tradegate mehrere Minuten lang nicht ausgeführt, obwohl der Kurs und auch die Briefkursstellung mehrere Minuten unter dem von mir eingegebenen Limit von 47 Euros war 

[namtok]

Bis jetzt konnte man meinen, die Bankster sitzen bei der Deutschen  Bank und ein Zahlungsdienstleister hat ein Geschäftsmodell das auf einer kleinen Provision für abgewickelte Kartenzahlungen basiert und so halbwegs "betrugssicher" wäre, zumindest in der 1. Börsenliga... 

http://www.finanztreff.de/news/aktie-im-fokus-4-wirecard-im-freien-fall+milliardenschwere-bilanzunklarheiten/20802963

[alhash]

Zu Wirecard:



Ich hatte einmal gutes Geld mit der Bude gemacht, war auch Glück dabei.

Jetzt dürfte der Ofen aus sein.

AlHash

[malakor]

Ob der Cheffe die 1,9 Mrd. irgendwo versteckt hat als spaetere Rente ?